[Dolphin] 투자 원칙 갱신 - 매수 필터링 체계화 및 리스크 관리 기능 상세화

4월 22일 기준 투자 원칙 갱신

 기존 투자원칙에서 다음 부분을 강화했다.

• 매수 종목 필터링 규칙에 대해서 수치화를 통한 선정 과정 추가
• 필터 조건에 대한 웨이팅은 지속 조정을 해야 한다.
• 정밀한 조정이 중요한 것이 아닌 전체적 트랜드를 시스템화 하는 것이 중요
• 손절 판단 기준에 대한 조정
• 6% 손해가 발생이 되는 경우에 대해서, 
• 시장이 급락이 되는 경우에 대한 관조 모드를 추가 했다.
• 이번에 트럼트 관세사태와 같이 급격한 시장 냉각에 모든 종목을 청산하고 시장을 바라보는 것도 좋겠지만, 현재 실험 결과 마냥 손해 받고 물러서는 것보다 시장이 미쳤을 때에는 멈추는 것이 더 효율적이라는 생각
• 물론 이게 과적합화된 결과일 수 있지만, 지금은 원칙으로 세운다.
• 기존 종목별 2% 룰에 대해서는 실험이 있었다.
• 40매수 원칙이 있기 때문에 2% 룰 무시해보는 실험을 했지만, 결과가 좋지 않다.
• 40매수 원칙 보다 2% 위험 관리가 우선한다.

이를 반영해서 투자원칙을 위와 같이 갱신해서 운영을 해나가도록 한다.

돈이 벌리는 시스템 구축되는 그 날을 향해서 묵묵히 한 걸음을 배워 간다.